forex'te gün içi oynama stratejileri

11-21-2010, 08:51 AM	#1 (permalink)
madmax50 Admin Mesajlar: 9.234	forex'te gün içi oynama stratejileri “Güniçi oynama (day trading)” terimi, finansal bir enstrümana ait alım ve satım işleminin aynı gün içinde yapılması anlamına gelir. Güniçi oyuncular, büyük sermaye tutarlarıyla kaldıraç oranının avantajıyla, likit piyasalarda küçük fiyat hareketlerinden kârlar elde etmeye bakarlar. Burada, bireysel oyuncular tarafından yaygın olarak kullanılan güniçi oynama stratejilerine göz atacağız. Giriş Stratejileri Bazı finasal varlıklar, güniçi oyunculuğa konu olmak için iyi birer adaydır. Sıradan bir güniçi oyuncusu bir hisse senedinde iki şeye bakar: likidite ve volatilite. Likidite, iyi bir fiyattan piyasaya girmenize ya da piyasadan çıkmanıza fırsat tanır. Volatilite, gün içinde gözlenebilecek fiyat aralığının bir ölçüsüdür. Yani daha yüksek volatilite, daha yüksek kar ya da zararlar demektir. Hangi türde hisse senetleri aradığınıza bir kez karar verdiğinizde, olası giriş ve çıkış noktalarını kestirmeye gereksinim duyacaksınız. Bunu başarabilmek için kullanabileceğiniz üç araç vardır: • Güniçi Mum Grafikleri – Mumlar fiyat hareketlerine dair ham bir analiz sağlar. • Seviye II Kotasyonlar/Elektronik İletişim Ağı (ECN) – Seviye II ve Elektronik iletişim ağı, pozisyonlarınıza ve piyasayı izlemenizi etmenizi sağlar. • Gerçek Zamanlı Haberler Hizmetleri – Haberler hisse senetlerine yön verir. Bir haber geldiğinde bunu gözleyebilirsiniz. Güniçi mum grafiklerine bakarak aşağıdaki üç farklı durumu inceleyeceğiz: • Mum Grafiği Formasyonları – Yutmalar ve dojiler • Teknik Analiz – Trend doğruları ve üçgenler • İşlem Hacmi – Artan veya azalan hacim Giriş noktası bulmayı araştırırken yardımcı olacak birçok mum grafiği formasyonu vardır. Uygun bir şekilde kullanıldığında, geri dönüş formasyonu olan bir doji ise (Şekil 1’de sarı ile vurgulanmıştır) en güvenilir olanlarındandır. Tipik olarak, bir formasyon aşağıdaki belirtilen durumların onaylanması amacıyla kullanılır. 1. İlk olarak, oyuncuların da fiyatı bu seviyede desteklediğinin bir göstergesi olan hacimdeki sıçrayışa bakılır. Bunun, hem bir doji mumunda hem de bunun hemen ardından takip eden diğer mumlarda gerçekleşebileceğini unutmayınız. 2. İkinci olarak, bu fiyat düzeyi için önceki destek seviyesine bakarız. Örneğin, önceki günün düşüğü ve yükseği. 3. Tüm açık emirleri ve emir büyüklüğünü gösteren Seviye II durumuna bakarız. Bu üç adımı izlersek, dojinin gerçekten bir geri dönüş üretip üretmeyeceğini saptayabilir ve koşullar da uygunsa pozisyon alabiliriz. Tipik olarak, bu üç aracın kombinasyonuyla uygun giriş noktaları bulunabilmektedir. Bir Hedef Bulmak Bir fiyat hedefi belirlemek büyük ölçüde işlem tarzınıza bağlı olacaktır. Aşağıda özet tablo bazı yaygın olarak kullanılan trading stratejilerine genel bir bakış sunabilir. Strateji Açıklama Scalping Scalping, en popüler stratejilerden biridir ve bir işlemin kârlı hale gelmesinin hemen ardından satışta bulunmayı içerir. Burada fiyat hedefi açıkça, karlılığın oluşmasının hemen ardında yer almaktadır. Fading Fading, yukarı yönde hızlı hareketlerin ardından hisse senetlerini açığa satmayı içerir. Bu, (1) aşırı alımda bulunulduğu (2) erken alanların kar elde etmeye hazır bulunduğu (3) mevcut alıcıların panik içinde olduğu varsayımına dayanmaktadır. Riskli olmasına rağmen, bu strateji büyük ölçüde ödüllendiricidir. Buradaki fiyat hedefi alıcılar tekrar devreye girdiğindedir. Günlük Pivotlar (Daily Pivots) Bu strateji bir hisse senedinin günlük volatilitesinden kar elde etmeyi içine alır. Günün düşüğünden satın almaya çalışmak ve günün yükseğinden satmaya çalışarak yapılır. Burada fiyat hedefi basitçe, yukarıdakilerle aynı formasyonu kullanırken oluşan bir sonraki geri dönüş sinyalidir. Momentum Bu strateji genellikle haberlere dayanarak oynamayı veya yüksek hacimle desteklenen trend oluşturacak güçlü hareketler bulmayı içine alır. Bir kısım momentum oyuncusu, haberlere göre alımda bulunur ve geri dönüş sinyalleri baş gösterene kadar trendle birlikte hareket eder. Diğer kısım oyuncular fiyatı dalgalanmaya bırakır. Buradaki fiyat hedefi, işlem hacmi düşmeye başlarken alçalan yöndeki mum türleri gözlenmeye başladığındadır. Güniçi oyunculuk stratejilerinde piyasaya girişlerin tipik olarak diğer trading türlerinde kullanılanlarla aynı araçlara dayanmasına rağmen, piyasadan çıkışların farklı olduğunu görülmektedir. Ancak, genellikle o hisse senedine olan ilgide azalma başladığı zaman çıkış yapmaya çalışıyor olacaksınız. Zararı Durdur Saptamasında Bulunmak Teminatla işlem yaptığınızda, keskin fiyat hareketlerine karşı sıradan oyunculara nazaran daha savunmasız durumda olursunuz. Bu yüzden, stop-loss (zararı durdur) kullanmak güniçi oyunculukta en önemli noktalardan biridir. 1. Belli bir fiyat seviyesine konan bir zarar-durdur emri, riski toleransınız ile uyunlu olmalıdır. Esas olarak, bu kaybetmek isteyebileceğinizin en fazlasını göstermektedir. 2. Piyasaya giriş kriterlerinizle uyumsuz ancak makul bir noktaya zarar-durdur emrikoymak; işleminize ilişkin beklenmedik bir dönüş oluştuğunda acilen o pozisyonu terk etmek zorunda kalacağınız anlamına gelmektedir. Bireysel oyuncular genellikle başka bir altın kurala daha sahiptirler: her gün için karşılayabileceğiniz zarar (hem finansal olarak hem de mantıken) miktarını ayarlayın. Ne zaman bu noktaya değerseniz, günün geri kalan kısmını işlem yapmaktan uzak durarak geçirin. Deneyimsiz oyuncular, çık sık olarak daha gün bitmeden zararları telafi etme ihtiyacı içinde olurlar ve sonuç olarak kendilerini gereksiz yere riskler almış olarak bulurlar. Performansı Ölçmek ve Buna Göre Ayarlama Yapmak Birçok insan asgari düzeyde bir çaba ile her yıl üç basamaklı rakamlarla geri dönüş elde edeceği beklentisi içinde olmaktadır. Gerçekte, güniçi oyuncuların %80’i para kaybetmektedir. California Üniversitesi profesörlerinin Tayvan hisse senedi piyasasına ilişkin bir finansal davranış çalışması (Ocak 2005) “güniçi oyuncuların %20’sinden azının net işlem maliyetleri kadar kar elde ettiği” görüşüne varmışlardır. Bu kişilerin çoğu paralarını güniçi oynamak için kullanacaklarına bu paralarını rulet masasına koymaktan yana olduğunu söyleyebiliriz! Yine de, iyi tanımlanmış ve rahat ettiğiniz bir stratejiyi kullanarak, piyasada diğerlerine göre galip gelme şansınızı artırabilirsiniz. Peki performansı nasıl ölçersiniz? Birçok oyuncu performanslarını pek fazla değerlendirmezler. Gerçekte, kar peşinde koşmak açısından stratejinizi yakından takip etmeniz çok önemlidir. Bu bilinç düzeyinde olursanız, problemlerin oluştuğu yerleri ve bunları nasıl çözeceğinizi belirlemeyi kolaylaştırırsınız. Sonuç Gün içi oyunculuk öğrenilmesi zor bir yetenektir. Deneyenlerin %50’sinden fazlası başarısız olmaktadır. Fakat yukarıda açıklanan teknikler, yeterli pratik ve tutarlı bir performans değerlendirmesiyle karlı bir strateji oluşturmanızda yardımcı olabilir, istatistikleri kendi lehinizde artırma şansını geliştirebilirsiniz. Tweet

Seçenekler
Yazdırılabilir şekli göster Sayfayı E-Mail olarak gönder
Stil
Normal Hybrid-Şeklinde gösterime geç Ağaç şeklinde gösterime geç

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)

Üye Adınız		Beni hatırla
Şifreniz