Macd indikatörünün püf noktaları

10-20-2010, 12:18 PM	#1 (permalink)
madmax50 Admin Mesajlar: 9.234	Macd indikatörünün püf noktaları MACD İNDİKATÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI...!!! Evet arkadaşlar ; her kesişmeyi al veya sat sinyali olarak algılamak veya anlatmaya çalıştığımız bu indikatörden % 100 başarı beklemek elbette ki mümkün olamaz... Ancak tüm teknik göstergelerin amacı yanılgıyı azaltabilmek, alınıp-satılmak istenen veya portföylerde bulunan hisselerin o anki durumlarını tespit edebilmektir... Şimdi gelelim incelediğimiz bu sistemin inceliklerine... 1.Genel prensibimiz kırmızı MACD eğrisinin mavi sinyal çizgisini kesmesi veya MACD çizgisinin yönünü mavi çizgiye kararlı bir şekilde çevirmesinin AL sinyali vermesi ve tersi durumda ise SAT sinyali almamızdır... 2.Ancak bu sinyallerin geldiği seviyeler çok önemlidir... Yani sinyallerin oluştuğu veya bir başka ifade ile kesişmelerin gerçekleştiği bölgenin neresi olduğu büyük önem taşımaktadır... *Şimdi MACD grafiğimizi tekrar çağıralım...* Yukarıda ki grafiğimiz de yeşil yatay bir hat olarak çizdiğim ve REFERANS HATTI olarak isimlendirdiğim hattımız kesişmelerin oluşacağı bölgelerin sınırını belirleyecektir... Bu hattın yukarısında ki bölge pozitif bölgemizdir, aşağısında ki bölgemiz ise negatif bölgemizdir... Şimdi belirlemelerimizin ardından kesişmelerin bu bölgelerden hangisinde gerçekleştiğine dikkat edeceğiz ve bu püf noktası sayesinde daha isabetli kararlar verebileceğiz... Öncelikle şu durumu belirtmek gerekir ki MACD aslında çok kısa vadeli kararların verilebilmesine yönelik değil daha ziyade orta ve kısa-orta vadeli yön tayininde etkili olabilen bir indikatördür... Daha yüksek bir marj elde edebilmek amacında isek ; hissenin bir trend başlangıcı aşamasında olmasını aramamız gerekecektir... Yükseliş trendini başlatmak üzere olan bir hissenin MACD görünümü ise, MACD prensiplerine göre kesişmenin bu sıfır çizgisinin veya Referans Hattının oldukça aşağılarında ki yani dip seviyelerde ki kesişme ile ortaya çıkmaktadır... Kısaca ; MACD kesişmesi veya MACD ile alınan sinyal bu sıfır çizgisinin ne kadar altında ki bir noktadan olabilir ise o kadar olumludur ve marjı o denli yüksek olur... Dikkat ederseniz; 6 no lu bölgede yaşanan kesişme diğerlerine göre oldukça aşağılarda gerçekleşmiş ve hisse fiyatı 6,60 dan 8.85 e kadar yükseliş göstermiştir... Yine bu mantık ile ; pozitif bölgede yani sıfır çizgimizin oldukça üzerlerinde bir aşağı yönlü kesişme gerçekleştiği zaman artık yükseliş trendinin sona ermek üzere olduğunu, hisse fiyatının zirveye ulaştığını ve hızlı bir gerilemenin yaşanabileceğini dikkate almak gereklidir... Hemen bir noktayı daha ifade edelim ki ; sıfır çizgisinin üzerinde seyreden MACD eğrimiz hissenin YÜKSELİŞ TRENDİN de olduğunu, kırmızı MACD eğrimizin yönü yukarı ise yükseliş trendinin devam ettiğini, aşağı ise yükseliş trendinin sona ermek üzere olduğunu tespit ederiz... Eğer kırmızı MACD eğrisi aşağı yönünü devam ettirir de, sıfır çizgisinin altına doğru kayar ise kesin olarak DÜŞÜŞ TRENDİ ne yakalanmış demektir... Kırmızı MACD eğrimiz negatif bölge de aşağı yönlü eğilimini devam ettirdikçe düşüş trendinin devam ettiğini ve mümkün olduğunca aşağılardan yönünü yukarı çevirdiği zaman düşüş trendinin sona ermek üzere olduğunu ve sıfır çizgisinin üzerine çıkmakla da bu trendini bitirip yükseliş trendine kesin olarak geçtiğini düşünebiliriz... *Yukarıda ki grafikte ; 1 - 2 - 3 no lu pozitif bölgelerde gerçekleşen kesişmeleri görmektesiniz...* Bu kesişmeler pozitif bölge de olmakla hissenin zirve noktalarına ulaştığının sinyalini üretmiş ancak, 1 ve 2 no lu kesişmelerin ardından sıfır çizgisi aşağı yönlü kesilmediği için kesin SAT sinyali gelmemiş ve tekrar yukarı yönelme olarak 3 no lu kesişmenin ardından yön durmaksızın aşağı olarak sıfır çizgisi kırılmış ve negatif bölgeye geçilmiştir... Yani 3 no lu bölgede ki aşağı yönlü kesişme ile yükseliş trendi bitmiş ve negatif bölgeye geçilerek düşüş trendi başlamıştır... *Özetle ; kırmızı MACD eğrimiz pozitif bölgede ve yönü yukarı ise YÜKSELİŞ TRENDİN de, negatif bölgede ve yönü aşağı ise DÜŞÜŞ TRENDİN de olduğumuzu tespit ediyoruz...* İncelemekte olduğumuz İSCTR hissemiz 6 no lu bölgeden yukarı yönelerek düşüş trendini sonlandırmak niyetini ortaya koyarak yukarı yönelmiş ama yükseliş trendinin onayını alacağı sıfır çizgisini geçemeden geri aşağı yönelmiştir... Hissemiz şu an için aşağı eğilimi devam edebilir yani olumsuz konumdadır...!!! 3. Genel bir kural olarak ; sıfır çizgisine çok yakın noktalarda oluşan al-sat sinyalleri yerine bu çizginin daha uzaklarında oluşan sinyalleri değerlendirmek daha yüksek marjlar verebilmektedir... Belirttiğim üzere bu çizginin yani pozitif bölgenin çok yukarılarında alınacak bir sat sinyalinin veya negatif bölgenin çok aşağılarında alınacak bir al sinyalinin TREND DÖNÜŞÜ olması ihtimali son derece yüksek olabilir...Bu nedenle yüksek zararlardan korunabilmek veya daha yüksek marjlar elde edebilmek için sıfır çizgisinin mümkün olduğunca uzaklarının takip edilmesi başarı şansını artıracaktır... *4. Bir önemli PÜF NOKTAMIZ ise FİYAT ve MACD UYUMU veya UYUMSUZLUĞU meselesidir...* İndikatörler ile fiyat arasında ki uyumsuzluk her zaman yaşanabilen ve genel kural olan birbirini teyit etme meselesinin aykırı durumlarını ortaya çıkaran ve bizleri en çok yanılgıya düşürebilen mevzulardır... *Anlatmak istediğim şudur...!!!* Bir hisseyi inceliyorsunuz... Bakıyorsunuz FİYAT GRAFİĞİ yükseliyor ancak almak veya satmak noktasında karar vereceğiniz zaman MACD indikatörünü de incelemeniz gerekiyor... Ancak bir bakıyorsunuz fiyat yükselirken, MACD tam tersine düşüş eğiliminde... *İşte burada bir uyumsuzluk vardır...* *Peki böylesi durumlarda ne yapmak gerek...?* *Öncelikle genel kuralımız şudur ;* *Fiyat ve indikatörler birbirleri ile uyumlu olmalıdır... Yükselirken her ikisi birden yükselmeli ve düşerken de her ikisi birden düşmelidir...* *Yine yükselen bir trenden söz edebilmek için oluşan tepe ve diplerin bir öncekinden daha yüksek olması gerekmektedir...* *Aksi durum gereği de ; DÜŞÜŞ TRENDİN de tepeler ve dipler bir öncekinden daha düşük seviyelerdedir...* İşte bu durumlar uyumlu bir durumun varlığını belgelerken, aksi durum ise UYUMSUZLUĞU ifade edecektir... Yani birisi yükselirken diğerinin düşüyor olması, mevcut fiyat durumunun tam tersine yönelik gelişmelerin olabileceğinin sinyallerini verebilir... Tweet

Seçenekler
Yazdırılabilir şekli göster Sayfayı E-Mail olarak gönder
Stil
Normal Hybrid-Şeklinde gösterime geç Ağaç şeklinde gösterime geç

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)

Üye Adınız		Beni hatırla
Şifreniz